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ITmedia Inc. (2148.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ITmedia Inc. cayó un 1,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−26,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+28,3%
1 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 4.774 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 955 sesiones en tocar fondo y 1.162 en recuperar el máximo (8 dic 2015).
−92,7%
19 abr 07 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,1%
máximo: 14 oct 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −26,0% | −10,6% | +15,8% | +36,0% | +37,8% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,1% | −6,2% | −26,0% | −0,7% | +8,3% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,4% | −4,6% | +1,7% | +23,7% | +16,5% |
| 4 | 20 abr 1020 abr 2010 | −17,6% | −0,1% | +7,7% | +12,1% | +13,7% |
| 5 | 1 nov 161 nov 2016 | −16,9% | +0,1% | −7,7% | −11,9% | −10,4% |
| 6 | 10 nov 2010 nov 2020 | −16,7% | +0,3% | −7,2% | −8,6% | −10,9% |
| 7 | 20 abr 0720 abr 2007 | −16,3% | +0,5% | +4,3% | −1,2% | −35,0% |
| 8 | 23 may 1323 may 2013 | −16,2% | −7,3% | +3,0% | +16,3% | −2,8% |
| 9 | 2 may 072 may 2007 | −15,5% | +0,7% | +1,6% | −22,5% | −33,9% |
| 10 | 26 abr 1226 abr 2012 | −15,3% | 0,0% | −4,8% | −17,8% | −32,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.