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Mitsui DM Sugar Holdings Co.,Ltd. (2109.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mitsui DM Sugar Holdings Co.,Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,81%.
Peor sesión
−10,3%
14 mar 2011
Mejor sesión
+15,8%
29 jul 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,8%
1,81% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.551 sesiones en tocar fondo y 1.275 en recuperar el máximo (28 jul 2017).
−67,8%
6 feb 06 → 18 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,1%
máximo: 21 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,3% | −6,2% | −8,3% | +7,4% | +28,2% |
| 2 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,0% | — | −2,5% | +1,0% | +8,9% |
| 3 | 16 sept 0816 sept 2008 | −8,9% | −5,0% | +1,3% | −2,6% | −10,1% |
| 4 | 15 may 1815 may 2018 | −8,9% | −0,2% | −0,8% | −2,9% | −11,5% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,3% | −10,6% | +5,2% | +18,9% | +40,6% |
| 6 | 10 may 0410 may 2004 | −8,3% | — | −2,5% | +1,2% | +10,7% |
| 7 | 14 may 0114 may 2001 | −8,2% | — | +1,4% | −6,1% | −9,6% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −8,2% | −0,5% | −5,3% | +13,5% | +23,7% |
| 9 | 10 ago 0710 ago 2007 | −7,9% | −2,4% | +4,3% | +7,7% | +15,2% |
| 10 | 8 feb 068 feb 2006 | −7,7% | −2,7% | −3,1% | −20,4% | −13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.