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Showa Sangyo Co., Ltd. (2004.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Showa Sangyo Co., Ltd. subió un 2,84%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 162 de 6.411 sesiones desde 2001 fueron igual o más positivas (1 de cada 40).
Peor sesión
−15,6%
18 jul 2006
Mejor sesión
+16,4%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,0%
1,45% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 698 sesiones en tocar fondo y 1.418 en recuperar el máximo (25 jul 2014).
−47,9%
29 dic 05 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,4%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −15,6% | −2,7% | +0,3% | +1,7% | +3,8% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,9% | −10,6% | +5,4% | +21,7% | +6,9% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,9% | — | +4,3% | +5,7% | +12,4% |
| 4 | 24 jun 1624 jun 2016 | −9,1% | −7,9% | +5,0% | +8,3% | +14,0% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −7,2% | −9,4% | +2,4% | +28,2% | +35,0% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −7,2% | −6,2% | −12,9% | +4,3% | −5,2% |
| 7 | 29 mar 0229 mar 2002 | −6,8% | — | +1,8% | +9,5% | 0,0% |
| 8 | 23 ene 0923 ene 2009 | −6,7% | −3,8% | −0,8% | +10,6% | +2,3% |
| 9 | 8 jul 088 jul 2008 | −6,6% | −2,4% | +3,9% | +2,1% | +8,2% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −6,6% | −6,4% | +7,1% | +22,1% | +33,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.