Cargando...
Nippn Corporation (2001.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippn Corporation subió un 1,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,43%.
Peor sesión
−16,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+16,6%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,7%
1,43% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.194 sesiones en tocar fondo y 981 en recuperar el máximo (13 mar 2015).
−47,1%
11 may 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,5%
máximo: 17 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,0% | −10,6% | +6,9% | +17,8% | +22,8% |
| 2 | 18 jul 0618 jul 2006 | −14,6% | −2,7% | +0,2% | +4,6% | +8,5% |
| 3 | 2 mar 012 mar 2001 | −9,2% | — | +2,7% | −2,7% | +18,3% |
| 4 | 15 may 2015 may 2020 | −8,2% | +0,6% | −2,3% | +1,7% | +1,2% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −7,5% | — | +1,2% | +4,1% | +8,6% |
| 6 | 24 jun 1624 jun 2016 | −7,3% | −7,9% | +6,0% | +11,7% | +3,6% |
| 7 | 19 sept 0819 sept 2008 | −6,2% | +3,8% | −1,2% | +3,2% | −10,3% |
| 8 | 1 abr 131 abr 2013 | −6,0% | −2,1% | −2,2% | +8,4% | +18,2% |
| 9 | 10 sept 0110 sept 2001 | −6,0% | — | −0,7% | −2,2% | −4,1% |
| 10 | 17 sept 0117 sept 2001 | −5,9% | — | +3,6% | +3,6% | +5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.