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Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. (200045.SZ)
Consumo Cíclico · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. subió un 0,25%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−39,5%
14 feb 1995
Mejor sesión
+23,2%
14 jun 1996
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,2%
2,85% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 8.028 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 559 sesiones en tocar fondo y 546 en recuperar el máximo (5 mar 2001).
−86,1%
9 dic 96 → 29 ene 99
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,4%
máximo: 15 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 91 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 9514 feb 1995 | −39,5% | — | −20,0% | −40,0% | −8,0% |
| 2 | 21 jun 9521 jun 1995 | −31,0% | — | 0,0% | +23,3% | +14,6% |
| 3 | 19 jun 9619 jun 1996 | −22,9% | — | 0,0% | −1,8% | +4,5% |
| 4 | 15 feb 9515 feb 1995 | −20,0% | — | −3,1% | −25,0% | +15,0% |
| 5 | 20 ene 9920 ene 1999 | −17,6% | — | +4,3% | −8,6% | +24,3% |
| 6 | 13 dic 9613 dic 1996 | −17,1% | — | −9,6% | −24,0% | −13,9% |
| 7 | 1 jul 961 jul 1996 | −15,9% | — | +3,0% | +6,1% | +11,3% |
| 8 | 24 oct 9524 oct 1995 | −14,1% | — | +5,9% | −2,9% | −21,8% |
| 9 | 24 jun 9624 jun 1996 | −12,6% | — | −10,3% | −7,1% | +9,6% |
| 10 | 27 may 9927 may 1999 | −10,8% | — | +9,6% | +71,1% | +133,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ago 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.