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Dai-Dan Co., Ltd. (1980.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Dai-Dan Co., Ltd. subió un 1,49%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,34%.
Peor sesión
−23,2%
23 dic 2005
Mejor sesión
+26,9%
26 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.205 sesiones en tocar fondo y 1.240 en recuperar el máximo (19 nov 2015).
−61,9%
20 dic 05 → 29 oct 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,2%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 0523 dic 2005 | −23,2% | — | +26,9% | 0,0% | +24,6% |
| 2 | 17 nov 0517 nov 2005 | −18,7% | +1,7% | 0,0% | +13,4% | +21,7% |
| 3 | 3 ene 063 ene 2006 | −18,1% | — | +25,6% | +25,0% | +26,2% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −18,0% | −3,0% | +1,7% | −0,5% | −13,6% |
| 5 | 23 nov 0523 nov 2005 | −17,4% | — | +20,5% | +20,8% | +25,6% |
| 6 | 7 ene 087 ene 2008 | −13,0% | −1,3% | −2,3% | −5,3% | −4,9% |
| 7 | 12 dic 2312 dic 2023 | −12,2% | +0,2% | +1,2% | +6,0% | +25,3% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,0% | −10,6% | −2,4% | +13,0% | +12,5% |
| 9 | 19 oct 0719 oct 2007 | −11,9% | −1,7% | −3,0% | −4,9% | +9,1% |
| 10 | 29 nov 0529 nov 2005 | −11,8% | −0,4% | 0,0% | +24,7% | +29,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.