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Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. (1968.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. subió un 0,90%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−17,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+16,7%
22 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,6%
2,37% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.393 sesiones en tocar fondo y 918 en recuperar el máximo (23 jun 2015).
−62,6%
6 feb 06 → 26 sept 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,4%
máximo: 18 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,0% | −10,6% | −3,9% | +30,9% | +48,7% |
| 2 | 16 nov 0916 nov 2009 | −16,9% | +0,2% | +1,3% | −1,0% | −8,4% |
| 3 | 10 feb 1610 feb 2016 | −16,0% | −2,3% | −6,2% | −12,3% | −1,4% |
| 4 | 20 mar 1420 mar 2014 | −14,0% | −1,6% | +10,3% | +32,2% | +26,4% |
| 5 | 13 nov 1713 nov 2017 | −13,9% | −1,3% | +2,5% | +6,8% | +18,1% |
| 6 | 16 ene 1216 ene 2012 | −13,8% | −1,4% | −4,4% | +13,7% | +22,1% |
| 7 | 12 nov 1212 nov 2012 | −13,7% | −0,9% | −0,6% | +5,3% | +11,6% |
| 8 | 13 feb 1813 feb 2018 | −13,2% | −0,6% | +3,4% | +15,8% | +19,6% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,8% | −11,4% | +10,9% | −3,7% | +34,0% |
| 10 | 16 may 1116 may 2011 | −12,7% | −0,9% | +3,6% | +6,1% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.