Cargando...
Takada Corporation (1966.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takada Corporation subió un 0,18%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±91,19%.
Peor sesión
−98,7%
17 oct 2003
Mejor sesión
+7.400,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.447,6%
91,19% al día
Sesiones al alza
38,5%
de 6.598 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 623 sesiones en tocar fondo y 171 en recuperar el máximo (14 jun 2004).
−99,5%
29 may 01 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,6%
máximo: 27 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−272,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,7% | — | +7.400,0% | +7.800,0% | +6.900,0% |
| 2 | 28 abr 0328 abr 2003 | −49,0% | — | 0,0% | +19,2% | +25,0% |
| 3 | 26 abr 0426 abr 2004 | −46,5% | — | +86,3% | +86,3% | +159,0% |
| 4 | 14 jul 0014 jul 2000 | −26,4% | — | 0,0% | +5,7% | +13,2% |
| 5 | 31 jul 0131 jul 2001 | −24,7% | — | 0,0% | +7,7% | −4,1% |
| 6 | 17 dic 0217 dic 2002 | −24,0% | — | −3,2% | +1,3% | −11,6% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,8% | −10,6% | +4,2% | +50,4% | +33,3% |
| 8 | 26 dic 0126 dic 2001 | −23,6% | — | +1,8% | +1,8% | +27,8% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,8% | −12,4% | +13,4% | +41,0% | +29,5% |
| 10 | 7 feb 207 feb 2020 | −21,2% | −0,2% | +0,1% | −2,6% | −25,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.