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Techno Ryowa Ltd. (1965.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Techno Ryowa Ltd. cayó un 0,74%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,91%.
Peor sesión
−20,4%
5 ago 2024
Mejor sesión
+24,3%
27 sept 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,2%
2,91% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 6.410 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.557 sesiones en tocar fondo y 1.163 en recuperar el máximo (27 feb 2017).
−61,3%
8 feb 06 → 30 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,1%
máximo: 9 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 137 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −20,4% | −12,4% | +9,5% | +17,6% | +20,9% |
| 2 | 17 dic 0217 dic 2002 | −20,3% | — | +11,4% | +18,0% | +25,6% |
| 3 | 15 nov 0215 nov 2002 | −15,8% | — | +9,6% | +12,1% | +27,9% |
| 4 | 3 sept 033 sept 2003 | −15,4% | — | +0,2% | +0,2% | +11,1% |
| 5 | 2 dic 022 dic 2002 | −14,4% | — | +12,9% | +25,8% | +19,0% |
| 6 | 14 may 2414 may 2024 | −14,4% | +0,5% | +5,9% | +8,4% | +4,6% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −13,4% | −7,8% | +14,3% | +19,2% | +64,3% |
| 8 | 30 sept 0230 sept 2002 | −13,1% | — | +9,4% | −0,8% | +4,4% |
| 9 | 29 sept 0329 sept 2003 | −13,0% | — | +2,4% | 0,0% | −4,3% |
| 10 | 17 ago 0417 ago 2004 | −12,7% | — | 0,0% | +6,8% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.