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The Kodensha Co., Ltd. (1948.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 sept 2026) The Kodensha Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,00%.
Peor sesión
−16,7%
5 ago 2024
Mejor sesión
+26,9%
1 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,8%
2,00% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 6.385 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 731 sesiones en tocar fondo y 2.646 en recuperar el máximo (25 dic 2019).
−80,0%
29 mar 06 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,3%
máximo: 15 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,7% | −12,4% | +10,3% | +21,9% | +36,9% |
| 2 | 8 may 018 may 2001 | −12,6% | — | −1,3% | −1,3% | +2,8% |
| 3 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,4% | −7,8% | +7,9% | +21,8% | +30,4% |
| 4 | 29 mar 1129 mar 2011 | −10,3% | −0,2% | +5,2% | −4,7% | −5,2% |
| 5 | 17 nov 0817 nov 2008 | −10,3% | +0,7% | 0,0% | +14,3% | +13,6% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,2% | −6,1% | +1,6% | +17,9% | +3,1% |
| 7 | 4 feb 144 feb 2014 | −9,9% | −4,2% | +4,6% | +1,4% | +1,4% |
| 8 | 26 mar 0226 mar 2002 | −9,1% | — | 0,0% | −2,9% | +2,3% |
| 9 | 31 jul 2531 jul 2025 | −9,0% | +1,0% | +3,4% | +6,6% | +17,5% |
| 10 | 5 feb 095 feb 2009 | −8,7% | −1,1% | +6,3% | +3,2% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 28 sept 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.