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Tomoe Corporation (1921.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tomoe Corporation subió un 2,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,65%.
Peor sesión
−15,3%
4 oct 2004
Mejor sesión
+27,8%
24 ago 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,0%
2,65% al día
Sesiones al alza
43,8%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.044 sesiones en tocar fondo y 3.896 en recuperar el máximo (9 ago 2024).
−88,1%
24 sept 04 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,8%
máximo: 22 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 oct 044 oct 2004 | −15,3% | — | −1,0% | −2,9% | −16,1% |
| 2 | 28 sept 0428 sept 2004 | −12,7% | — | −11,9% | −21,6% | −34,2% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,9% | −4,3% | −10,3% | +8,7% | +14,3% |
| 4 | 29 sept 0429 sept 2004 | −11,9% | — | −10,9% | −13,8% | −27,3% |
| 5 | 17 nov 0317 nov 2003 | −11,8% | — | 0,0% | +7,0% | +4,2% |
| 6 | 15 may 1815 may 2018 | −11,4% | −0,2% | −7,0% | −3,8% | −11,9% |
| 7 | 27 sept 0427 sept 2004 | −11,2% | — | −12,7% | −27,8% | −41,9% |
| 8 | 30 sept 0430 sept 2004 | −10,9% | — | +12,2% | −3,3% | −20,5% |
| 9 | 12 sept 0112 sept 2001 | −10,8% | — | +1,4% | +9,2% | +20,3% |
| 10 | 24 may 0724 may 2007 | −10,5% | 0,0% | −2,1% | +1,8% | +4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.