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Toa Road Corporation (1882.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Toa Road Corporation cayó un 1,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−13,8%
2 oct 2008
Mejor sesión
+38,8%
14 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,8%
2,51% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 930 sesiones en tocar fondo y 3.520 en recuperar el máximo (21 feb 2023).
−86,6%
24 mar 05 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,3%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 082 oct 2008 | −13,8% | −1,9% | −5,0% | −5,9% | −17,6% |
| 2 | 30 mar 0530 mar 2005 | −13,5% | −0,3% | +4,9% | +3,8% | −21,4% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −12,5% | — | +6,7% | +4,3% | +13,3% |
| 4 | 14 ene 0814 ene 2008 | −12,2% | — | 0,0% | −7,8% | +0,8% |
| 5 | 14 ago 0814 ago 2008 | −12,2% | −0,5% | +6,3% | +15,3% | +7,6% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −11,8% | −11,4% | +3,1% | −4,1% | +2,1% |
| 7 | 20 feb 0920 feb 2009 | −11,8% | −1,9% | +3,8% | +8,6% | +32,4% |
| 8 | 10 ago 0710 ago 2007 | −10,8% | −2,4% | +8,9% | −0,5% | −12,6% |
| 9 | 26 abr 0526 abr 2005 | −10,7% | −0,3% | −4,1% | −8,7% | −21,3% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,6% | −10,6% | −3,1% | +38,1% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.