Cargando...
Mori-Gumi Co., Ltd. (1853.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mori-Gumi Co., Ltd. cayó un 0,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±85,00%.
Peor sesión
−98,4%
17 oct 2003
Mejor sesión
+6.900,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.349,3%
85,00% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 907 sesiones en tocar fondo y 367 en recuperar el máximo (15 mar 2005).
−99,3%
26 abr 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,1%
máximo: 5 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−253,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,4% | — | +6.900,0% | +6.600,0% | +5.900,0% |
| 2 | 24 nov 0624 nov 2006 | −34,1% | −1,1% | −14,5% | −19,3% | −44,1% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −30,8% | −10,6% | +13,9% | +80,6% | +44,4% |
| 4 | 1 feb 021 feb 2002 | −29,7% | — | +11,1% | +11,1% | +51,1% |
| 5 | 20 dic 0120 dic 2001 | −27,3% | — | +50,0% | +37,5% | +60,0% |
| 6 | 22 nov 0622 nov 2006 | −26,7% | +1,1% | 0,0% | −47,3% | −64,1% |
| 7 | 25 feb 0225 feb 2002 | −24,3% | — | +13,2% | +17,0% | +13,2% |
| 8 | 2 jun 002 jun 2000 | −24,1% | — | +9,1% | +9,1% | +11,8% |
| 9 | 14 may 1214 may 2012 | −22,7% | +0,2% | +9,8% | +3,9% | +11,8% |
| 10 | 11 dic 0211 dic 2002 | −22,2% | — | +14,3% | +28,6% | +31,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.