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Tsuchiya Holdings Co., Ltd. (1840.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tsuchiya Holdings Co., Ltd. cayó un 8,23%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 44 de 6.411 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 150).
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 9 veces en toda su historia; ha ocurrido 44.
Peor sesión
−19,9%
14 may 2012
Mejor sesión
+38,1%
2 dic 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,76% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 805 sesiones en tocar fondo y 1.124 en recuperar el máximo (27 sept 2013).
−87,9%
9 dic 05 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,2%
máximo: 21 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 may 1214 may 2012 | −19,9% | +0,2% | +5,9% | −5,4% | −1,1% |
| 2 | 12 nov 0212 nov 2002 | −19,1% | — | +1,9% | +1,9% | +7,6% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,2% | −9,6% | +10,4% | +32,8% | +32,8% |
| 4 | 28 feb 2028 feb 2020 | −15,4% | −3,7% | +8,1% | −6,8% | −15,5% |
| 5 | 3 ago 223 ago 2022 | −15,0% | +0,5% | −6,8% | −7,7% | −5,9% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −14,5% | −5,1% | +1,5% | −9,6% | −5,1% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,1% | −9,6% | −2,4% | +4,7% | 0,0% |
| 8 | 17 sept 0117 sept 2001 | −14,1% | — | +8,7% | +10,4% | +4,3% |
| 9 | 24 dic 2024 dic 2020 | −14,0% | +0,5% | −7,7% | −15,5% | −21,5% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,3% | −12,4% | +7,6% | +17,6% | +19,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.