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Daiho Corporation (1822.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiho Corporation cayó un 1,29%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−19,7%
10 mar 2008
Mejor sesión
+37,0%
12 sept 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 773 sesiones en tocar fondo y 1.139 en recuperar el máximo (28 oct 2013).
−89,7%
31 ene 06 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,4%
máximo: 29 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar 0810 mar 2008 | −19,7% | −2,0% | −1,0% | −1,0% | 0,0% |
| 2 | 1 sept 081 sept 2008 | −15,6% | −1,8% | +3,1% | +13,8% | −7,7% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −13,7% | — | +7,2% | +24,1% | +26,7% |
| 4 | 13 feb 1313 feb 2013 | −12,9% | −1,0% | −0,8% | −8,6% | −18,0% |
| 5 | 16 ene 2316 ene 2023 | −12,1% | −1,1% | −1,8% | +1,8% | +8,3% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,9% | −12,4% | +13,0% | +16,1% | +18,8% |
| 7 | 13 feb 1213 feb 2012 | −11,9% | +0,6% | +2,5% | +0,8% | +2,5% |
| 8 | 10 may 0410 may 2004 | −11,7% | — | −3,4% | −3,9% | +6,9% |
| 9 | 25 sept 1325 sept 2013 | −11,7% | −0,8% | +12,4% | +4,4% | +55,8% |
| 10 | 14 may 1814 may 2018 | −11,3% | +0,5% | +4,0% | +2,9% | +11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.