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Masaru Corporation (1795.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Masaru Corporation subió un 1,85%, frente al −0,80% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−32,1%
18 mar 2008
Mejor sesión
+40,4%
10 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,38% al día
Sesiones al alza
27,2%
de 6.660 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.963 sesiones en tocar fondo y 1.686 en recuperar el máximo (6 feb 2015).
−68,4%
9 ago 00 → 18 mar 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,7%
máximo: 17 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 0818 mar 2008 | −32,1% | +1,5% | +8,7% | +37,3% | +56,5% |
| 2 | 29 sept 0929 sept 2009 | −24,0% | +0,9% | +7,5% | +3,4% | +12,8% |
| 3 | 20 may 0820 may 2008 | −21,8% | −0,8% | 0,0% | +4,7% | +18,5% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,1% | −9,4% | 0,0% | 0,0% | +4,9% |
| 5 | 12 mar 0812 mar 2008 | −19,3% | +1,6% | 0,0% | −5,0% | −8,7% |
| 6 | 6 ene 096 ene 2009 | −18,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +6,9% |
| 7 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,4% | −12,4% | +15,6% | +22,7% | +20,6% |
| 8 | 15 ago 0815 ago 2008 | −16,9% | +0,5% | −2,0% | +6,4% | +9,8% |
| 9 | 11 mar 0411 mar 2004 | −16,3% | — | −6,1% | −7,3% | −15,9% |
| 10 | 4 mar 084 mar 2008 | −14,3% | 0,0% | 0,0% | −19,3% | −27,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.