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Santo Co.,Ltd. (1788.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Santo Co.,Ltd. subió un 0,99%, frente al −0,80% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−31,1%
4 mar 2009
Mejor sesión
+31,3%
24 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,55% al día
Sesiones al alza
29,9%
de 6.661 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.008 sesiones en tocar fondo y 3.464 en recuperar el máximo (11 may 2023).
−85,4%
9 mar 05 → 11 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,8%
máximo: 10 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 094 mar 2009 | −31,1% | +0,8% | +7,8% | 0,0% | +35,3% |
| 2 | 18 oct 0018 oct 2000 | −21,7% | — | 0,0% | +25,6% | +5,1% |
| 3 | 9 feb 099 feb 2009 | −16,5% | −1,3% | +6,1% | +6,1% | −12,1% |
| 4 | 27 abr 0027 abr 2000 | −16,2% | — | +9,9% | +19,4% | +7,9% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −15,8% | — | 0,0% | +15,6% | +23,1% |
| 6 | 30 mar 0030 mar 2000 | −14,8% | — | 0,0% | +8,0% | −0,9% |
| 7 | 7 ago 007 ago 2000 | −14,2% | — | 0,0% | 0,0% | +0,5% |
| 8 | 9 dic 089 dic 2008 | −13,4% | +0,8% | +5,6% | +11,3% | +12,7% |
| 9 | 2 dic 092 dic 2009 | −12,7% | +0,4% | −3,4% | −11,2% | +9,0% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,6% | −9,6% | +3,6% | −1,2% | +12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.