Cargando...
Otec Corporation (1736.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Otec Corporation cayó un 0,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,92%.
Peor sesión
−29,5%
15 dic 2004
Mejor sesión
+78,3%
14 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,3%
2,92% al día
Sesiones al alza
37,6%
de 6.588 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 677 sesiones en tocar fondo y 1.440 en recuperar el máximo (27 ago 2014).
−59,2%
27 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,5%
máximo: 20 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dic 0415 dic 2004 | −29,5% | — | 0,0% | −15,7% | −5,7% |
| 2 | 25 ago 1025 ago 2010 | −18,7% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +10,6% |
| 3 | 3 ago 103 ago 2010 | −17,7% | +1,3% | 0,0% | +2,2% | +13,7% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,2% | −9,4% | −1,3% | −3,4% | +11,7% |
| 5 | 4 jun 104 jun 2010 | −17,1% | −0,1% | 0,0% | +23,5% | +17,7% |
| 6 | 12 sept 0112 sept 2001 | −17,0% | — | 0,0% | +31,8% | +34,1% |
| 7 | 26 jul 1026 jul 2010 | −16,4% | +0,8% | +11,8% | −8,5% | −14,5% |
| 8 | 1 dic 091 dic 2009 | −15,6% | +2,4% | +10,2% | +7,8% | +5,2% |
| 9 | 1 feb 101 feb 2010 | −15,5% | +0,1% | 0,0% | +16,1% | +4,3% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,8% | −6,2% | −7,3% | +14,6% | +15,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.