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Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. (1716.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. subió un 0,70%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−17,6%
11 jun 2004
Mejor sesión
+18,8%
7 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 5.513 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.562 sesiones en tocar fondo y 930 en recuperar el máximo (13 jun 2014).
−68,0%
10 jun 04 → 27 ago 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,3%
máximo: 18 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 0411 jun 2004 | −17,6% | — | +1,6% | +4,8% | −14,3% |
| 2 | 14 ago 1814 ago 2018 | −16,8% | +2,3% | +1,2% | +15,0% | +20,1% |
| 3 | 14 ago 2014 ago 2020 | −14,0% | +0,2% | +2,3% | +1,4% | +1,8% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,2% | −10,6% | −2,5% | +23,0% | +11,2% |
| 5 | 15 nov 1615 nov 2016 | −12,3% | 0,0% | +1,2% | −0,5% | +3,0% |
| 6 | 6 feb 186 feb 2018 | −11,8% | −4,7% | −2,5% | +19,3% | +25,6% |
| 7 | 18 ene 0618 ene 2006 | −11,6% | −2,9% | +3,3% | +3,8% | +2,0% |
| 8 | 9 nov 049 nov 2004 | −11,2% | — | −2,7% | −2,1% | −16,9% |
| 9 | 14 dic 0514 dic 2005 | −10,2% | −2,0% | −5,0% | −6,6% | −19,1% |
| 10 | 1 feb 051 feb 2005 | −10,1% | 0,0% | −2,3% | −2,9% | −0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jun 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.