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Aeontek Co., Ltd. (1599.TWO)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aeontek Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−17,2%
23 feb 2012
Mejor sesión
+19,4%
22 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 3.640 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.091 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−66,7%
21 abr 22 → 13 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,6%
máximo: 21 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1223 feb 2012 | −17,2% | +0,6% | +2,4% | +27,0% | +56,0% |
| 2 | 25 dic 1225 dic 2012 | −12,6% | +0,1% | −2,8% | −3,6% | −13,6% |
| 3 | 7 feb 127 feb 2012 | −12,5% | +0,4% | +2,2% | −4,4% | +31,9% |
| 4 | 11 may 1611 may 2016 | −10,0% | −0,5% | −4,4% | −1,6% | −3,0% |
| 5 | 11 sept 1511 sept 2015 | −10,0% | +0,1% | 0,0% | −3,3% | +20,5% |
| 6 | 11 dic 1511 dic 2015 | −9,9% | −1,6% | −9,9% | −15,2% | −15,2% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −9,9% | −1,8% | −6,3% | +7,2% | +9,7% |
| 8 | 14 dic 1514 dic 2015 | −9,9% | −0,3% | 0,0% | −6,0% | −8,0% |
| 9 | 19 mar 2019 mar 2020 | −9,9% | +0,7% | +3,3% | +1,3% | +14,8% |
| 10 | 13 jun 1613 jun 2016 | −9,6% | −1,2% | +2,8% | +3,1% | +9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 oct 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.