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Big Sun Shine Co. Ltd. (1475.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Big Sun Shine Co. Ltd. cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,99%.
Peor sesión
−45,0%
1 feb 2005
Mejor sesión
+107,0%
7 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
95,1%
5,99% al día
Sesiones al alza
37,8%
de 6.600 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.355 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
23 may 02 → 3 ene 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 27 may 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,8%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 051 feb 2005 | −45,0% | +1,0% | −45,0% | −45,0% | +4,9% |
| 2 | 2 feb 052 feb 2005 | −45,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +90,2% |
| 3 | 19 ago 0919 ago 2009 | −40,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +87,1% |
| 4 | 28 ene 0528 ene 2005 | −38,5% | +0,8% | +70,7% | −48,4% | −1,1% |
| 5 | 9 nov 079 nov 2007 | −34,7% | −1,4% | −6,8% | +1,9% | +39,1% |
| 6 | 29 oct 0729 oct 2007 | −32,8% | +0,8% | −5,1% | −4,1% | −7,5% |
| 7 | 22 may 0622 may 2006 | −31,9% | −1,1% | −5,1% | −5,3% | −3,2% |
| 8 | 27 mar 0627 mar 2006 | −31,0% | −0,3% | +36,6% | +12,7% | +12,3% |
| 9 | 6 mar 076 mar 2007 | −30,8% | +1,4% | +1,2% | +8,4% | +31,8% |
| 10 | 30 may 0630 may 2006 | −30,6% | −1,2% | +6,6% | +45,5% | +46,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 19 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.