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Evertex Fabrinology Limited (1470.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Evertex Fabrinology Limited cayó un 0,83%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−13,0%
30 jun 2005
Mejor sesión
+14,3%
23 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,86% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 6.662 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.498 sesiones en tocar fondo y 4.043 en recuperar el máximo (21 abr 2022).
−85,5%
17 feb 00 → 15 nov 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,9%
máximo: 25 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 0530 jun 2005 | −13,0% | −0,4% | 0,0% | +7,2% | +4,3% |
| 2 | 12 abr 0512 abr 2005 | −12,8% | 0,0% | 0,0% | +1,7% | +8,1% |
| 3 | 10 nov 0010 nov 2000 | −12,8% | — | −2,4% | +4,9% | +1,2% |
| 4 | 2 oct 022 oct 2002 | −10,3% | — | +4,3% | +3,6% | −9,3% |
| 5 | 23 sept 0223 sept 2002 | −10,2% | — | +9,1% | +6,1% | −4,5% |
| 6 | 29 mar 2229 mar 2022 | −9,9% | +1,6% | −1,6% | +2,2% | +2,7% |
| 7 | 26 abr 2226 abr 2022 | −9,9% | −2,3% | −9,9% | −1,5% | −13,7% |
| 8 | 27 abr 2227 abr 2022 | −9,9% | −0,1% | −3,6% | +5,9% | −6,5% |
| 9 | 18 nov 1518 nov 2015 | −9,7% | +0,9% | +1,2% | +7,4% | +9,8% |
| 10 | 6 may 226 may 2022 | −9,1% | −0,8% | −3,1% | −9,3% | −24,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.