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Tex-Ray Industrial Co., Ltd. (1467.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tex-Ray Industrial Co., Ltd. cayó un 0,13%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,17%.
Peor sesión
−12,6%
19 jul 2006
Mejor sesión
+10,7%
18 ago 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,5%
2,17% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.601 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 297 sesiones en tocar fondo y 2.856 en recuperar el máximo (12 jun 2020).
−80,6%
14 ago 07 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,9%
máximo: 19 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 0619 jul 2006 | −12,6% | +2,0% | +0,5% | 0,0% | +5,5% |
| 2 | 30 jun 0830 jun 2008 | −12,3% | +0,3% | −7,0% | −10,2% | −12,9% |
| 3 | 24 jun 0424 jun 2004 | −11,0% | — | −1,8% | −2,2% | −4,4% |
| 4 | 23 jun 2023 jun 2020 | −10,0% | +0,8% | −9,9% | −5,6% | −16,5% |
| 5 | 8 abr 258 abr 2025 | −10,0% | −0,4% | −9,3% | +13,1% | +14,5% |
| 6 | 8 jul 208 jul 2020 | −10,0% | +0,4% | −9,8% | −11,5% | −11,5% |
| 7 | 24 jun 2024 jun 2020 | −9,9% | −2,5% | −0,2% | −2,4% | −8,4% |
| 8 | 7 abr 257 abr 2025 | −9,9% | −1,8% | −10,0% | +3,1% | +3,7% |
| 9 | 16 may 1716 may 2017 | −9,9% | +0,2% | +0,7% | +5,4% | +14,5% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −9,9% | −3,7% | −2,4% | +4,8% | +25,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.