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I-Hwa Industrial Co.,Ltd (1456.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) I-Hwa Industrial Co.,Ltd subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,26%.
Peor sesión
−29,0%
19 may 2009
Mejor sesión
+31,7%
11 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,7%
3,26% al día
Sesiones al alza
37,7%
de 6.662 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.029 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
21 feb 00 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,1%
máximo: 21 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 0919 may 2009 | −29,0% | +1,2% | −6,9% | −27,0% | −28,2% |
| 2 | 12 abr 0512 abr 2005 | −27,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −10,5% |
| 3 | 7 nov 087 nov 2008 | −25,1% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +8,9% |
| 4 | 7 oct 027 oct 2002 | −24,1% | — | 0,0% | 0,0% | +28,7% |
| 5 | 17 oct 1417 oct 2014 | −12,3% | +1,3% | +5,2% | −2,9% | +6,2% |
| 6 | 2 feb 152 feb 2015 | −11,7% | +1,0% | 0,0% | −1,0% | −3,9% |
| 7 | 16 jun 1516 jun 2015 | −11,5% | +0,4% | +9,0% | +16,6% | +1,4% |
| 8 | 8 feb 108 feb 2010 | −11,0% | −0,3% | +1,4% | +0,2% | +6,4% |
| 9 | 18 ene 1618 ene 2016 | −11,0% | −0,5% | +8,1% | −2,7% | −5,2% |
| 10 | 12 dic 0512 dic 2005 | −10,0% | +0,7% | +3,5% | +5,8% | +1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.