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Ascent Development Co Ltd (1439.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ascent Development Co Ltd subió un 0,34%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,42%.
Peor sesión
−26,4%
19 jul 2011
Mejor sesión
+11,2%
4 sept 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,5%
2,42% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 6.673 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.236 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,1%
23 ago 10 → 25 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,9%
máximo: 23 ago 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1119 jul 2011 | −26,4% | +1,5% | −6,9% | −5,9% | −30,6% |
| 2 | 27 ago 2027 ago 2020 | −20,1% | −0,1% | −5,8% | −8,9% | −12,7% |
| 3 | 8 feb 108 feb 2010 | −11,4% | −0,3% | +7,0% | +20,5% | +19,6% |
| 4 | 24 dic 1824 dic 2018 | −11,4% | −1,7% | +0,3% | 0,0% | −1,1% |
| 5 | 20 nov 0020 nov 2000 | −10,8% | — | −0,7% | +18,9% | +18,9% |
| 6 | 8 may 188 may 2018 | −10,0% | −0,1% | +0,4% | +2,2% | −10,6% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,0% | −1,8% | +1,2% | +6,2% | +7,3% |
| 8 | 29 jul 1929 jul 2019 | −10,0% | −0,1% | −0,7% | −3,7% | +3,4% |
| 9 | 19 oct 1819 oct 2018 | −9,9% | −0,1% | −2,9% | −10,0% | −2,5% |
| 10 | 5 oct 165 oct 2016 | −9,9% | +0,2% | −3,0% | −9,3% | −23,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.