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TRK Corporation (1432.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TRK Corporation subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,16%.
Peor sesión
−77,4%
5 oct 2005
Mejor sesión
+14,8%
28 nov 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,2%
3,16% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 6.664 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.290 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
21 feb 00 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,1%
máximo: 21 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 055 oct 2005 | −77,4% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 20 feb 0620 feb 2006 | −34,7% | 0,0% | 0,0% | −18,9% | −29,1% |
| 3 | 3 oct 083 oct 2008 | −34,6% | −0,2% | 0,0% | −13,2% | −46,4% |
| 4 | 12 sept 0812 sept 2008 | −25,0% | +1,6% | +6,8% | +6,8% | −43,4% |
| 5 | 27 nov 0827 nov 2008 | −24,1% | — | −7,0% | −7,0% | −3,1% |
| 6 | 16 nov 2016 nov 2020 | −22,0% | +1,3% | −3,9% | +0,3% | −15,5% |
| 7 | 6 jul 096 jul 2009 | −19,8% | −0,7% | 0,0% | +13,6% | +42,2% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −19,4% | −3,0% | 0,0% | −10,2% | +18,4% |
| 9 | 20 dic 0720 dic 2007 | −13,3% | +0,3% | 0,0% | −0,5% | −29,5% |
| 10 | 25 ene 0825 ene 2008 | −13,3% | −0,2% | 0,0% | +2,3% | +35,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.