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First-corporation Inc. (1430.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First-corporation Inc. subió un 0,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,20%.
Peor sesión
−16,5%
24 ago 2015
Mejor sesión
+15,3%
16 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,9%
2,20% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 2.831 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 520 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,2%
23 ene 18 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,9%
máximo: 24 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,5% | −4,6% | +0,6% | +1,7% | +31,8% |
| 2 | 9 jul 199 jul 2019 | −14,6% | +0,1% | −3,5% | −7,3% | −12,5% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,5% | −12,4% | +7,5% | +15,4% | +18,7% |
| 4 | 12 feb 1612 feb 2016 | −11,6% | −4,8% | +6,3% | +17,8% | +39,8% |
| 5 | 12 ene 1612 ene 2016 | −11,6% | −2,7% | +1,4% | −8,3% | −5,3% |
| 6 | 28 dic 1828 dic 2018 | −10,9% | −0,3% | +1,5% | +4,2% | +1,8% |
| 7 | 16 sept 1516 sept 2015 | −10,2% | +0,8% | +1,9% | +17,1% | +41,0% |
| 8 | 10 oct 1710 oct 2017 | −9,2% | +0,6% | −2,9% | −2,0% | +8,8% |
| 9 | 11 abr 1811 abr 2018 | −9,2% | −0,5% | −4,0% | +1,6% | +5,5% |
| 10 | 13 oct 1513 oct 2015 | −9,1% | −1,1% | −5,9% | +4,6% | +8,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.