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Interlife Holdings Co., Ltd. (1418.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Interlife Holdings Co., Ltd. subió un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,36%.
Peor sesión
−33,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+92,6%
12 oct 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,2%
4,36% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 6.665 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.320 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
18 feb 00 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,7%
máximo: 21 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −33,3% | −10,6% | +13,3% | +58,3% | +65,0% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −28,0% | −6,2% | −33,3% | +6,7% | +11,1% |
| 3 | 16 ene 0816 ene 2008 | −24,7% | −3,4% | +25,4% | +26,9% | +14,9% |
| 4 | 20 oct 1020 oct 2010 | −23,8% | −1,7% | +20,6% | −14,1% | −25,3% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,9% | −12,4% | +5,5% | +23,7% | +31,1% |
| 6 | 11 abr 0811 abr 2008 | −20,7% | +2,9% | −1,7% | +2,6% | −13,0% |
| 7 | 13 mar 0013 mar 2000 | −20,0% | — | 0,0% | +10,6% | −25,6% |
| 8 | 14 ene 2114 ene 2021 | −19,6% | +0,8% | −3,7% | −4,9% | −5,3% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −19,6% | −5,1% | −7,2% | −8,6% | +11,2% |
| 10 | 26 sept 1126 sept 2011 | −18,6% | −2,2% | +16,3% | +2,2% | +3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.