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i-Control Holdings Limited (1402.HK)
Tecnología · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) i-Control Holdings Limited subió un 3,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,94%.
Peor sesión
−62,2%
16 jul 2015
Mejor sesión
+47,4%
11 sept 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,6%
3,94% al día
Sesiones al alza
25,4%
de 2.798 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.146 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
3 jun 15 → 23 feb 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,3%
máximo: 3 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1516 jul 2015 | −62,2% | +0,4% | −33,3% | −36,2% | −67,6% |
| 2 | 15 jul 1515 jul 2015 | −41,8% | −0,3% | −62,2% | −71,9% | −88,5% |
| 3 | 17 jul 1517 jul 2015 | −33,3% | +1,0% | +20,0% | −5,7% | −50,7% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −20,5% | −5,2% | 0,0% | 0,0% | +3,2% |
| 5 | 15 oct 2615 oct 2026 | −16,0% | −1,0% | −10,7% | −21,4% | — |
| 6 | 22 nov 2222 nov 2022 | −14,5% | −1,3% | 0,0% | +3,1% | +10,8% |
| 7 | 27 jul 1527 jul 2015 | −14,1% | −3,1% | −1,5% | −9,0% | −50,7% |
| 8 | 7 abr 257 abr 2025 | −13,6% | −13,2% | +7,9% | +7,9% | −5,8% |
| 9 | 3 ene 233 ene 2023 | −13,0% | +1,8% | +4,5% | −1,5% | +3,0% |
| 10 | 25 jul 2525 jul 2025 | −12,9% | −1,1% | −1,9% | +1,9% | −1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 may 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.