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AXYZ Co., Ltd. (1381 JP)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AXYZ Co., Ltd. subió un 0,58%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−17,5%
9 mar 2009
Mejor sesión
+28,5%
19 ago 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,78% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 5.365 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 500 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,4%
27 feb 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,0%
máximo: 27 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 099 mar 2009 | −17,5% | −1,2% | 0,0% | −2,0% | −2,1% |
| 2 | 19 ene 0719 ene 2007 | −16,4% | −0,3% | +12,5% | +19,6% | +16,7% |
| 3 | 21 nov 0821 nov 2008 | −16,3% | +2,7% | 0,0% | −14,6% | +0,6% |
| 4 | 25 abr 1625 abr 2016 | −14,4% | −0,8% | −2,6% | −5,9% | −7,7% |
| 5 | 8 nov 068 nov 2006 | −14,0% | −1,1% | +2,7% | +2,7% | +10,4% |
| 6 | 19 mar 0819 mar 2008 | −14,0% | +2,5% | 0,0% | +16,3% | +11,3% |
| 7 | 19 sept 0619 sept 2006 | −13,5% | 0,0% | +12,0% | +0,4% | +2,8% |
| 8 | 9 feb 099 feb 2009 | −13,3% | −1,3% | +13,8% | +18,5% | +6,2% |
| 9 | 28 jul 1428 jul 2014 | −13,3% | +0,5% | +15,5% | +11,8% | +12,4% |
| 10 | 26 jun 0726 jun 2007 | −13,3% | −0,1% | 0,0% | +15,3% | −2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.