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Hokuto Corporation (1379.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hokuto Corporation subió un 0,69%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,58%.
Peor sesión
−25,9%
13 mar 2002
Mejor sesión
+36,2%
11 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,58% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 658 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−75,8%
15 jun 01 → 24 dic 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,8%
máximo: 15 jun 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 0213 mar 2002 | −25,9% | — | +26,7% | −0,8% | +3,3% |
| 2 | 4 ene 024 ene 2002 | −25,8% | — | −2,0% | +14,9% | −19,5% |
| 3 | 4 feb 024 feb 2002 | −24,9% | — | +28,3% | +25,6% | +0,9% |
| 4 | 15 feb 0215 feb 2002 | −24,9% | — | −1,7% | −4,7% | +22,0% |
| 5 | 16 ene 0216 ene 2002 | −24,8% | — | −2,6% | −0,7% | −10,2% |
| 6 | 8 feb 028 feb 2002 | −24,8% | — | +31,1% | −5,4% | +7,8% |
| 7 | 7 dic 017 dic 2001 | −24,2% | — | −0,5% | −6,3% | −23,0% |
| 8 | 25 ene 0225 ene 2002 | −23,9% | — | +0,5% | +27,7% | +4,2% |
| 9 | 26 feb 0226 feb 2002 | −23,8% | — | +1,2% | +52,1% | +16,1% |
| 10 | 22 mar 0222 mar 2002 | −23,7% | — | −1,0% | +11,1% | +10,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.