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Tah Hsin Industrial Corporation (1315.TW)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tah Hsin Industrial Corporation cayó un 0,14%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,98%.
Peor sesión
−15,1%
30 sept 2008
Mejor sesión
+18,7%
19 mar 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,4%
1,98% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 5.223 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 136 sesiones en tocar fondo y 687 en recuperar el máximo (1 ago 2011).
−64,7%
16 abr 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,2%
máximo: 1 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 0830 sept 2008 | −15,1% | +1,6% | +2,2% | −2,2% | +3,7% |
| 2 | 17 oct 0517 oct 2005 | −13,3% | −0,1% | −1,4% | +0,4% | +8,1% |
| 3 | 29 jul 0829 jul 2008 | −12,4% | +0,5% | +0,5% | −0,5% | −16,3% |
| 4 | 13 feb 0613 feb 2006 | −12,3% | −0,3% | +0,4% | −1,7% | −1,7% |
| 5 | 13 ene 0613 ene 2006 | −11,6% | +0,1% | −0,4% | +0,4% | −0,9% |
| 6 | 20 mar 0720 mar 2007 | −11,4% | +0,7% | −0,5% | −0,7% | +5,5% |
| 7 | 7 nov 057 nov 2005 | −11,3% | +0,3% | +0,5% | 0,0% | +8,5% |
| 8 | 9 ene 069 ene 2006 | −11,2% | +0,1% | 0,0% | −1,3% | −1,8% |
| 9 | 3 oct 053 oct 2005 | −10,7% | −0,2% | −0,9% | +0,7% | +7,2% |
| 10 | 21 nov 0521 nov 2005 | −10,4% | +0,3% | 0,0% | −0,1% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.