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Kodex Treasury Bond (114260.KS)
Fixed Income · Corea del Sur
Distribuciones
114260.KS · importes en KRW, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
1,09%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1365,444
Pagos registrados
34
Por año
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | 682,722 | 1 |
| 2018 | 499,00 | 2 |
| 2017 | 749,00 | 4 |
| 2016 | 883,00 | 4 |
| 2015 | 1092,00 | 4 |
| 2014 | 1488,00 | 4 |
| 2013 | 1416,00 | 4 |
| 2012 | 1687,00 | 4 |
| 2011 | 1770,00 | 4 |
| 2010 | 1104,00 | 2 |
| 2009 | 729,00 | 1 |
Pago a pago
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-17 | 682,722 KRW | regular |
| 2018-12-11 | 2018-12-14 | 333,00 KRW | regular |
| 2018-03-12 | 2018-03-15 | 166,00 KRW | regular |
| 2017-12-12 | 2017-12-15 | 250,00 KRW | regular |
| 2017-09-12 | 2017-09-15 | 156,00 KRW | regular |
| 2017-06-12 | 2017-06-15 | 229,00 KRW | regular |
| 2017-03-13 | 2017-03-16 | 114,00 KRW | regular |
| 2016-12-12 | — | 270,00 KRW | regular |
| 2016-09-12 | — | 166,00 KRW | regular |
| 2016-06-13 | — | 281,00 KRW | regular |