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Bank Albilad (1140.SR)
Servicios Financieros · SA
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bank Albilad cayó un 0,43%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,08%.
Peor sesión
−14,9%
29 abr 2006
Mejor sesión
+11,0%
29 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,1%
2,08% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 5.336 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.305 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,1%
10 dic 05 → 2 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,4%
máximo: 10 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 abr 0629 abr 2006 | −14,9% | — | +4,9% | −9,0% | −17,5% |
| 2 | 6 may 066 may 2006 | −12,0% | — | −4,4% | +2,6% | −6,3% |
| 3 | 15 abr 0615 abr 2006 | −10,3% | — | +4,6% | −3,2% | −30,8% |
| 4 | 1 may 051 may 2005 | −10,0% | — | −5,2% | +7,0% | +18,1% |
| 5 | 7 jun 067 jun 2006 | −10,0% | −0,6% | +2,4% | +5,8% | −23,5% |
| 6 | 4 nov 064 nov 2006 | −10,0% | — | +1,9% | −5,8% | −18,4% |
| 7 | 16 may 0616 may 2006 | −10,0% | 0,0% | −4,5% | −12,3% | +0,3% |
| 8 | 18 abr 0618 abr 2006 | −9,9% | +1,3% | +9,9% | +7,6% | −17,7% |
| 9 | 15 jul 0615 jul 2006 | −9,9% | — | −7,7% | −5,2% | −1,9% |
| 10 | 25 oct 0825 oct 2008 | −9,8% | — | −0,4% | +2,1% | −11,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 abr 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.