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Suncorp Technologies Limited (1063.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Suncorp Technologies Limited subió un 2,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,08%.
Peor sesión
−42,3%
25 abr 2006
Mejor sesión
+76,2%
1 sept 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,6%
6,08% al día
Sesiones al alza
32,0%
de 6.281 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.265 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 ene 05 → 6 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 20 ene 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,2%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 abr 0625 abr 2006 | −42,3% | −0,8% | −5,6% | 0,0% | −17,8% |
| 2 | 12 dic 0612 dic 2006 | −42,1% | −0,1% | −9,5% | −22,1% | −23,3% |
| 3 | 26 mar 2026 mar 2020 | −40,0% | −0,7% | −2,5% | −22,5% | −40,0% |
| 4 | 11 ago 1411 ago 2014 | −36,9% | +1,3% | +11,3% | +5,7% | −42,3% |
| 5 | 22 ene 0822 ene 2008 | −32,3% | −8,7% | +50,5% | +39,6% | +9,9% |
| 6 | 10 jun 1510 jun 2015 | −31,0% | −1,1% | +6,9% | −6,9% | −32,8% |
| 7 | 11 feb 0311 feb 2003 | −27,7% | — | +41,7% | +26,7% | +23,3% |
| 8 | 6 jul 156 jul 2015 | −27,1% | −3,2% | −8,1% | +37,1% | −21,0% |
| 9 | 18 ene 1118 ene 2011 | −26,7% | 0,0% | −14,1% | −15,3% | −32,9% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −26,7% | −8,2% | +9,1% | −27,3% | −23,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.