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Namyue Holdings Limited (1058.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Namyue Holdings Limited subió un 4,35%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,60%.
Peor sesión
−69,7%
10 feb 2006
Mejor sesión
+238,1%
13 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
104,7%
6,60% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 6.671 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.417 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,3%
1 jun 15 → 24 feb 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,5%
máximo: 1 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,6%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 0610 feb 2006 | −69,7% | +0,1% | +238,1% | +233,3% | +222,2% |
| 2 | 6 feb 046 feb 2004 | −40,0% | — | +60,0% | +63,3% | +33,3% |
| 3 | 28 nov 0228 nov 2002 | −39,2% | — | +5,3% | +28,3% | +12,5% |
| 4 | 24 mar 0424 mar 2004 | −38,3% | — | +62,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 30 mar 0430 mar 2004 | −38,3% | — | 0,0% | +60,0% | +23,3% |
| 6 | 17 sept 0817 sept 2008 | −38,2% | −3,6% | +5,0% | +42,9% | +75,5% |
| 7 | 18 dic 0318 dic 2003 | −34,8% | — | +22,0% | +43,3% | +20,0% |
| 8 | 4 may 044 may 2004 | −34,5% | — | +37,4% | +41,2% | +43,5% |
| 9 | 21 may 0421 may 2004 | −33,7% | — | +0,8% | +50,0% | +75,0% |
| 10 | 27 nov 0327 nov 2003 | −32,0% | — | +46,5% | +28,2% | +17,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.