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G-Resources Group Limited (1051.HK)
Servicios Financieros · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) G-Resources Group Limited cayó un 0,37%, frente al −0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,85%.
Peor sesión
−65,8%
30 jun 2009
Mejor sesión
+133,3%
25 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,0%
4,85% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 5.968 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.972 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
27 jun 02 → 10 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,7%
máximo: 27 jun 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,5%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 0930 jun 2009 | −65,8% | −0,8% | −19,5% | −20,4% | +20,4% |
| 2 | 23 sept 0223 sept 2002 | −31,6% | — | +15,4% | +15,4% | +57,7% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −31,0% | −8,2% | −5,0% | −10,0% | +25,0% |
| 4 | 16 oct 0616 oct 2006 | −28,5% | +0,1% | −9,8% | −14,0% | −22,3% |
| 5 | 7 ago 077 ago 2007 | −21,2% | −0,1% | +3,8% | 0,0% | +48,7% |
| 6 | 25 feb 0325 feb 2003 | −20,6% | — | 0,0% | 0,0% | −37,0% |
| 7 | 16 sept 0216 sept 2002 | −20,0% | — | +2,5% | −27,5% | 0,0% |
| 8 | 29 sept 0529 sept 2005 | −20,0% | +1,4% | +8,3% | 0,0% | −3,3% |
| 9 | 15 may 2515 may 2025 | −19,5% | −0,8% | +15,2% | +30,3% | +35,2% |
| 10 | 2 jul 092 jul 2009 | −19,5% | −1,1% | −9,2% | −3,4% | +40,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.