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Universal Technologies Holdings Limited (1026.HK)
Utilities · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Universal Technologies Holdings Limited cayó un 14,29%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,83%.
Peor sesión
−84,2%
13 may 2008
Mejor sesión
+450,0%
15 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
187,8%
11,83% al día
Sesiones al alza
26,7%
de 6.202 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.565 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
6 mar 02 → 13 may 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,6%
máximo: 6 mar 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,1%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 0813 may 2008 | −84,2% | +2,0% | +20,0% | +520,0% | +540,0% |
| 2 | 14 abr 0814 abr 2008 | −78,5% | −3,5% | +338,6% | +365,9% | +320,5% |
| 3 | 30 ene 0830 ene 2008 | −74,4% | −2,6% | +275,0% | +290,6% | +35,9% |
| 4 | 1 feb 081 feb 2008 | −73,3% | +2,8% | +9,4% | +298,4% | +207,8% |
| 5 | 31 mar 0831 mar 2008 | −64,1% | −1,9% | +181,7% | +184,5% | +178,9% |
| 6 | 25 ene 0825 ene 2008 | −63,6% | +6,7% | +180,2% | −12,1% | +145,1% |
| 7 | 9 abr 089 abr 2008 | −63,5% | −1,3% | +176,7% | +121,9% | +158,9% |
| 8 | 23 ene 0823 ene 2008 | −63,3% | +10,7% | +208,6% | −21,0% | +171,6% |
| 9 | 14 mar 0814 mar 2008 | −60,5% | −0,3% | +118,4% | +129,9% | +128,7% |
| 10 | 13 feb 0813 feb 2008 | −59,6% | +1,1% | +152,5% | +105,9% | +96,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 oct 2001 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.