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Worldex Industry & Trading Co., Ltd. (101160.KQ)
Industrial · Corea del Sur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Worldex Industry & Trading Co., Ltd. cayó un 1,15%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,36%.
Peor sesión
−19,6%
27 feb 2012
Mejor sesión
+29,9%
20 ene 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,4%
3,36% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 4.525 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 868 sesiones en tocar fondo y 1.360 en recuperar el máximo (19 may 2020).
−87,3%
26 abr 11 → 30 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,5%
máximo: 27 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1227 feb 2012 | −19,6% | −0,2% | −1,0% | −3,1% | −11,4% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −15,5% | +0,7% | +10,6% | +23,3% | +46,5% |
| 3 | 23 jun 0823 jun 2008 | −15,0% | −0,4% | −1,7% | −25,1% | −17,0% |
| 4 | 20 jun 0820 jun 2008 | −15,0% | −1,4% | −15,0% | −28,5% | −28,7% |
| 5 | 19 ago 1419 ago 2014 | −15,0% | +0,4% | −9,3% | −7,6% | −20,0% |
| 6 | 26 sept 1126 sept 2011 | −15,0% | +1,3% | +7,5% | −4,7% | +25,3% |
| 7 | 31 ene 1331 ene 2013 | −14,9% | −0,3% | −13,1% | −26,3% | −26,7% |
| 8 | 2 sept 082 sept 2008 | −14,9% | −1,2% | +11,5% | +22,6% | −14,1% |
| 9 | 12 dic 1212 dic 2012 | −14,9% | +0,2% | −4,2% | −2,7% | +6,4% |
| 10 | 8 ago 118 ago 2011 | −14,9% | −5,1% | −14,1% | +5,0% | −6,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.