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Restaurant Brands International, Inc. (0VFA.L)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Restaurant Brands International, Inc. cayó un 0,20%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−28,7%
18 mar 2020
Mejor sesión
+43,1%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 645 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 20 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−48,4%
12 nov 19 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,9%
máximo: 12 nov 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −28,7% | −7,6% | +43,1% | +39,4% | +41,8% |
| 2 | 16 ene 2016 ene 2020 | −23,0% | +0,4% | 0,0% | +1,0% | +0,5% |
| 3 | 7 abr 257 abr 2025 | −5,5% | −1,4% | 0,0% | +4,8% | +0,9% |
| 4 | 8 sept 258 sept 2025 | −5,3% | −0,1% | +3,0% | +7,4% | +8,4% |
| 5 | 12 feb 2612 feb 2026 | −5,3% | −2,4% | −1,5% | +1,8% | +13,6% |
| 6 | 24 jul 2424 jul 2024 | −5,0% | −0,8% | 0,0% | −3,8% | −12,4% |
| 7 | 6 may 266 may 2026 | −4,8% | +1,2% | +1,7% | −0,8% | −3,7% |
| 8 | 12 mar 2512 mar 2025 | −4,6% | +0,7% | −0,7% | +1,9% | −5,5% |
| 9 | 28 sept 2328 sept 2023 | −4,6% | +0,8% | 0,0% | −2,9% | +2,6% |
| 10 | 4 abr 244 abr 2024 | −4,5% | −0,3% | 0,0% | −10,0% | −13,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 49 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.