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Pharma Mar, S.A. (0RC6.L)
Salud · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Pharma Mar, S.A. subió un 0,60%, frente al −1,45% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,13%.
Peor sesión
−36,2%
2 jul 2012
Mejor sesión
+35,1%
31 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,7%
3,13% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 3.904 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 946 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,4%
20 jul 20 → 19 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,7%
máximo: 20 jul 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 122 jul 2012 | −36,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 22 ene 1822 ene 2018 | −29,4% | +1,0% | +3,1% | −4,8% | −7,5% |
| 3 | 10 nov 1710 nov 2017 | −23,0% | −0,5% | +2,8% | +4,9% | +1,1% |
| 4 | 12 jun 2612 jun 2026 | −21,4% | +2,6% | +0,7% | +1,8% | +17,1% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −21,3% | −14,1% | +33,2% | +47,7% | +127,1% |
| 6 | 20 ene 1620 ene 2016 | −18,8% | −3,2% | −1,1% | +14,1% | +15,9% |
| 7 | 11 mar 2011 mar 2020 | −17,1% | −0,3% | −21,3% | +14,3% | +55,9% |
| 8 | 21 dic 1521 dic 2015 | −16,9% | −3,6% | 0,0% | −2,2% | −24,2% |
| 9 | 21 sept 2021 sept 2020 | −15,2% | −3,4% | −0,8% | +9,5% | +21,2% |
| 10 | 3 dic 203 dic 2020 | −13,6% | −0,2% | −5,2% | −9,0% | +6,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 may 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.