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V.F. Corporation (0R30.L)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) V.F. Corporation subió un 8,10%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 26 de 1.632 sesiones desde 2018 fueron igual o más positivas (1 de cada 63).
Es un movimiento de 2,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 12 veces en toda su historia; ha ocurrido 26.
Peor sesión
−28,2%
3 abr 2025
Mejor sesión
+19,9%
29 oct 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,8%
3,33% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 1.632 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.083 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,1%
20 dic 19 → 17 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,6%
máximo: 20 dic 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 253 abr 2025 | −28,2% | −4,8% | −1,6% | −5,7% | +21,5% |
| 2 | 2 abr 202 abr 2020 | −17,6% | +2,3% | +0,5% | +32,0% | +33,0% |
| 3 | 7 mar 257 mar 2025 | −16,2% | +0,6% | −5,6% | −14,7% | −42,1% |
| 4 | 29 jul 2629 jul 2026 | −15,9% | −1,5% | +1,1% | −0,3% | −11,9% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −14,7% | −2,9% | +19,4% | +18,1% | +33,6% |
| 6 | 31 oct 2331 oct 2023 | −14,5% | +0,6% | −10,1% | +4,4% | +19,4% |
| 7 | 31 jul 2531 jul 2025 | −13,5% | −0,4% | −3,3% | +0,9% | +26,3% |
| 8 | 7 feb 247 feb 2024 | −13,4% | +0,8% | +4,2% | +13,2% | −1,4% |
| 9 | 21 may 2521 may 2025 | −13,3% | −1,6% | −2,6% | −2,2% | +1,1% |
| 10 | 27 ene 2027 ene 2020 | −12,2% | −1,6% | −0,3% | −4,6% | +16,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ene 2018 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 25 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.