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Morgan Stanley (0QYU.L)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Morgan Stanley subió un 1,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−15,5%
7 jun 2019
Mejor sesión
+19,6%
7 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,3%
2,22% al día
Sesiones al alza
53,7%
de 1.824 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 45 sesiones en tocar fondo y 64 en recuperar el máximo (20 nov 2020).
−50,3%
20 ene 20 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,4%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 197 jun 2019 | −15,5% | +1,0% | +3,3% | +3,1% | −5,0% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,5% | −0,9% | −16,0% | +34,7% |
| 3 | 3 abr 253 abr 2025 | −9,5% | −4,8% | −6,8% | +1,7% | +19,4% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −8,9% | −2,9% | +11,9% | +15,9% | +66,9% |
| 5 | 4 mar 254 mar 2025 | −8,6% | −1,2% | +0,8% | −8,6% | −8,7% |
| 6 | 11 jun 2011 jun 2020 | −8,5% | −5,9% | +3,4% | +4,1% | +10,7% |
| 7 | 24 dic 1824 dic 2018 | −8,2% | −2,7% | +6,0% | +13,5% | +23,0% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −7,0% | −7,6% | −0,4% | −17,5% | +21,6% |
| 9 | 18 oct 2318 oct 2023 | −6,9% | −1,3% | −1,1% | −5,2% | +5,8% |
| 10 | 4 abr 254 abr 2025 | −6,8% | −6,0% | −0,1% | +10,4% | +25,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 nov 2014 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.