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Zurich Insurance Group AG (0QP2.L)
Servicios Financieros · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Zurich Insurance Group AG cayó un 0,86%, frente al −0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−29,6%
24 jul 2002
Mejor sesión
+18,5%
25 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.332 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 568 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,7%
4 ene 01 → 11 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,4%
máximo: 4 ene 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 0224 jul 2002 | −29,6% | — | +18,5% | +43,2% | +11,2% |
| 2 | 17 oct 0217 oct 2002 | −28,1% | — | −4,3% | +15,1% | +40,0% |
| 3 | 22 mar 0122 mar 2001 | −19,6% | — | −8,5% | +0,3% | +13,7% |
| 4 | 2 sept 022 sept 2002 | −17,3% | — | −9,5% | +0,5% | +4,2% |
| 5 | 6 ago 026 ago 2002 | −15,5% | — | +8,2% | +7,8% | +9,8% |
| 6 | 23 jul 0223 jul 2002 | −14,5% | — | −29,6% | −0,1% | −21,9% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,1% | −9,6% | +1,7% | −3,6% | +3,1% |
| 8 | 20 sept 0120 sept 2001 | −13,6% | — | −4,3% | +18,7% | +35,8% |
| 9 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,1% | — | +5,6% | −23,0% | +12,1% |
| 10 | 11 jul 0211 jul 2002 | −11,8% | — | −7,1% | −20,9% | −24,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 oct 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.