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Orell Füssli AG (0QME.L)
Industrial · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Orell Füssli AG cayó un 1,08%, frente al +0,53% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,56%.
Peor sesión
−9,1%
4 abr 2025
Mejor sesión
+7,5%
14 mar 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,8%
1,56% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 720 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 279 sesiones en tocar fondo y 99 en recuperar el máximo (6 may 2025).
−29,8%
4 may 18 → 24 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,8%
máximo: 20 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 254 abr 2025 | −9,1% | −5,1% | +6,5% | +11,6% | +12,3% |
| 2 | 29 may 2629 may 2026 | −7,1% | +0,3% | +3,0% | +1,3% | −1,7% |
| 3 | 21 feb 1821 feb 2018 | −5,4% | +0,1% | 0,0% | +0,9% | +6,6% |
| 4 | 24 jul 2624 jul 2026 | −5,0% | +0,8% | −1,5% | −1,2% | +1,1% |
| 5 | 21 mar 1821 mar 2018 | −4,4% | −0,7% | +4,6% | +2,8% | +9,3% |
| 6 | 14 feb 1814 feb 2018 | −4,3% | +1,7% | +0,9% | −2,7% | −1,8% |
| 7 | 20 sept 1720 sept 2017 | −4,0% | 0,0% | 0,0% | −0,4% | −1,3% |
| 8 | 15 sept 2615 sept 2026 | −3,9% | −0,5% | −0,3% | +3,3% | — |
| 9 | 23 nov 1723 nov 2017 | −3,7% | +0,3% | 0,0% | +4,5% | +3,5% |
| 10 | 17 mar 2317 mar 2023 | −3,7% | −1,0% | +1,6% | −0,7% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2017 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 38 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.