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RCS MediaGroup S.p.A. (0QEJ.L)
Comunicaciones · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) RCS MediaGroup S.p.A. cayó un 1,09%, frente al +0,90% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−22,5%
11 feb 2016
Mejor sesión
+24,0%
11 abr 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 1.439 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 538 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,8%
26 mar 08 → 5 abr 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,8%
máximo: 14 abr 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1611 feb 2016 | −22,5% | −5,6% | −1,1% | +36,5% | +31,2% |
| 2 | 16 nov 1516 nov 2015 | −16,8% | −0,1% | −3,6% | −5,1% | −5,4% |
| 3 | 29 jul 1629 jul 2016 | −13,2% | +2,0% | −2,0% | +5,4% | +7,9% |
| 4 | 13 jun 0813 jun 2008 | −12,6% | +0,2% | −1,5% | −7,2% | +5,1% |
| 5 | 18 sept 0818 sept 2008 | −12,1% | −1,0% | −1,1% | +3,5% | −15,2% |
| 6 | 31 may 1331 may 2013 | −10,3% | −0,8% | 0,0% | −12,7% | −24,7% |
| 7 | 9 jun 179 jun 2017 | −10,1% | +0,4% | +2,4% | +0,8% | +9,7% |
| 8 | 25 jun 1325 jun 2013 | −10,1% | −0,4% | +3,5% | −1,7% | −18,7% |
| 9 | 16 oct 1316 oct 2013 | −9,6% | +1,5% | 0,0% | +3,7% | −21,9% |
| 10 | 4 mar 224 mar 2022 | −8,5% | −6,2% | +1,3% | +11,9% | +10,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 oct 2006 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 98 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.