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JPMorgan Chase & Co. (0Q1F.L)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) JPMorgan Chase & Co. subió un 0,75%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,47%.
Peor sesión
−53,7%
8 ene 2008
Mejor sesión
+116,0%
9 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,0%
4,47% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 6.562 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 341 sesiones en tocar fondo y 1.320 en recuperar el máximo (21 nov 2007).
−69,3%
20 jun 01 → 10 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,2%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ene 088 ene 2008 | −53,7% | −1,8% | +116,0% | +116,0% | +117,4% |
| 2 | 26 nov 0726 nov 2007 | −53,6% | −2,3% | 0,0% | +113,7% | +347,4% |
| 3 | 5 dic 075 dic 2007 | −52,2% | +1,5% | +109,4% | +109,4% | +109,4% |
| 4 | 7 dic 077 dic 2007 | −49,2% | −0,2% | +96,7% | +96,7% | +87,2% |
| 5 | 20 nov 0820 nov 2008 | −26,6% | −6,7% | −20,7% | +12,2% | +16,5% |
| 6 | 24 jul 0824 jul 2008 | −26,1% | −2,3% | +35,3% | +35,3% | +35,3% |
| 7 | 10 jul 0810 jul 2008 | −24,7% | +0,7% | −1,8% | +32,8% | +32,8% |
| 8 | 5 mar 095 mar 2009 | −24,6% | −4,3% | 0,0% | +38,4% | +78,0% |
| 9 | 26 mar 1926 mar 2019 | −24,4% | +0,7% | +33,2% | +40,7% | +50,2% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −23,7% | −3,2% | +31,1% | +20,5% | +1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.