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Grammer AG (0OQX.L)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Grammer AG cayó un 8,26%, frente al +0,75% de su índice de referencia. 29 de 1.729 sesiones desde 2008 fueron igual o más negativas (1 de cada 60).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 26 veces en toda su historia; ha ocurrido 29.
Peor sesión
−19,2%
5 ago 2011
Mejor sesión
+64,6%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,4%
3,87% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 1.729 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 446 sesiones en tocar fondo y 322 en recuperar el máximo (4 feb 2025).
−80,8%
5 jun 18 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,3%
máximo: 1 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 115 ago 2011 | −19,2% | −2,8% | 0,0% | −6,9% | −19,5% |
| 2 | 6 oct 266 oct 2026 | −19,1% | +0,2% | 0,0% | −16,8% | — |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,2% | −5,6% | +0,1% | +35,6% | +76,8% |
| 4 | 29 jul 1529 jul 2015 | −16,8% | +0,3% | +2,5% | −12,3% | −16,7% |
| 5 | 16 may 2516 may 2025 | −15,6% | +0,3% | +4,6% | 0,0% | −13,2% |
| 6 | 25 sept 2425 sept 2024 | −14,9% | −0,4% | −4,7% | −5,6% | +22,6% |
| 7 | 14 oct 2614 oct 2026 | −14,6% | −0,2% | −1,8% | — | — |
| 8 | 7 jun 127 jun 2012 | −13,1% | +0,8% | −3,4% | −3,1% | +10,0% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,3% | −12,2% | +5,8% | −29,4% | +22,8% |
| 10 | 4 nov 254 nov 2025 | −12,1% | −0,8% | +3,4% | +5,2% | +49,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ago 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 98 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.