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Miquel y Costas & Miquel, S.A. (0O6D.L)
Materiales Básicos · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Miquel y Costas & Miquel, S.A. cayó un 1,67%, frente al −1,45% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,66%.
Peor sesión
−44,0%
18 abr 2019
Mejor sesión
+86,7%
17 abr 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,1%
3,66% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 1.434 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 49 sesiones en tocar fondo y 102 en recuperar el máximo (8 oct 2021).
−47,4%
17 abr 19 → 4 may 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,4%
máximo: 28 may 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 abr 1918 abr 2019 | −44,0% | +0,3% | 0,0% | −2,6% | +1,9% |
| 2 | 9 oct 269 oct 2026 | −14,3% | +0,6% | −0,5% | −9,9% | — |
| 3 | 20 dic 1820 dic 2018 | −10,1% | −2,0% | −0,5% | −5,8% | −7,9% |
| 4 | 11 jun 2011 jun 2020 | −9,0% | −5,0% | 0,0% | −4,4% | −0,8% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −7,5% | −5,1% | +5,3% | +13,9% | +15,9% |
| 6 | 15 nov 1815 nov 2018 | −7,0% | −0,4% | −3,3% | +3,0% | −17,3% |
| 7 | 7 feb 237 feb 2023 | −6,6% | +0,1% | +0,5% | +1,2% | −3,3% |
| 8 | 16 jun 1616 jun 2016 | −6,0% | −0,6% | +0,4% | +1,8% | +8,9% |
| 9 | 13 oct 2613 oct 2026 | −5,9% | −0,4% | +0,5% | −5,7% | — |
| 10 | 22 nov 1822 nov 2018 | −5,4% | −0,6% | 0,0% | +7,9% | −9,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 nov 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 81 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.