Cargando...
Westlake Corporation (0LVK.L)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Westlake Corporation subió un 1,12%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,93%.
Peor sesión
−11,5%
20 feb 2024
Mejor sesión
+17,3%
7 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,93% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 1.059 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 323 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−64,0%
20 may 24 → 19 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,4%
máximo: 20 may 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 2420 feb 2024 | −11,5% | −0,6% | +5,0% | +9,3% | +20,5% |
| 2 | 17 jun 2117 jun 2021 | −10,1% | 0,0% | +0,7% | −5,1% | +7,8% |
| 3 | 2 may 252 may 2025 | −9,9% | +1,5% | −6,1% | −0,9% | −9,8% |
| 4 | 23 sept 2223 sept 2022 | −9,4% | −1,7% | +11,3% | +15,3% | +25,2% |
| 5 | 5 may 265 may 2026 | −9,2% | +0,8% | −4,1% | −10,9% | −17,8% |
| 6 | 10 jun 2210 jun 2022 | −8,6% | −2,9% | −5,2% | −22,4% | −13,1% |
| 7 | 31 jul 2531 jul 2025 | −8,5% | −0,4% | −1,8% | +2,9% | +4,6% |
| 8 | 24 ene 2224 ene 2022 | −8,0% | +0,3% | +5,7% | +19,6% | +28,7% |
| 9 | 2 ago 182 ago 2018 | −7,7% | +0,5% | 0,0% | −3,8% | +21,9% |
| 10 | 30 ago 2230 ago 2022 | −7,5% | −1,1% | 0,0% | −1,6% | +0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.